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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 344.00 | | 128 344.00 | 128 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 100.00 | 243 100.00 | | 243 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 292.00 | 251 048.00 | 502 244.00 | 753 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 869.00 | 65 632.00 | 445 237.00 | 510 869.00 |
BZ Autres créances | 690 630.00 | | 690 630.00 | 690 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 439 143.00 | | 439 143.00 | 439 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 657.00 | 65 632.00 | 1 575 025.00 | 1 640 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 949.00 | 316 680.00 | 2 077 268.00 | 2 393 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 264 360.00 | 1 247 360.00 | | 1 264 360.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 539.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 859.00 | 16 558.00 | | -3 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 015.00 | 1 374 874.00 | | 1 371 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 483.00 | 288 560.00 | | 239 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 676.00 | 2 067.00 | | 39 676.00 |
EA Autres dettes | 291 203.00 | 339 737.00 | | 291 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 585.00 | 144 811.00 | | 135 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 253.00 | 775 481.00 | | 706 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 268.00 | 2 150 355.00 | | 2 077 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 253.00 | 775 481.00 | | 706 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 702 164.00 | |
FG Production vendue services | | | 106 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 888.00 | 912.00 | | 14 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 888.00 | 912.00 | | 14 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 888.00 | 2 715.00 | | -14 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 046.00 | 3 083.00 | | 21 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 142.00 | 1 342 752.00 | | 809 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 001.00 | 1 326 194.00 | | 813 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 858.00 | 16 558.00 | | -3 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 092.00 | | | 753 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 030.00 | | | 129 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 362.00 | | | 250 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 048.00 | | | 251 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 362.00 | | | 250 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 483.00 | 239 483.00 | | 239 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 509.00 | 291 509.00 | | 291 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 585.00 | 135 585.00 | | 135 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 510 869.00 | | | 510 869.00 |
VP Divers | 690 630.00 | | | 690 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 899.00 | 1 201 499.00 | 400.00 | 1 201 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 253.00 | 706 253.00 | | 706 253.00 |