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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 207.00 | 81 463.00 | 17 744.00 | 99 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 759.00 | 85 426.00 | 33 333.00 | 118 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
BZ Autres créances | 53 163.00 | | 53 163.00 | 53 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 642.00 | | 770 642.00 | 770 642.00 |
CF Disponibilités | 945 508.00 | | 945 508.00 | 945 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 270.00 | | 1 796 270.00 | 1 796 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 030.00 | 85 426.00 | 1 829 603.00 | 1 915 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 403.00 | 37 300.00 | | 43 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 507.00 | 6 103.00 | | 21 507.00 |
DL TOTAL (I) | 73 295.00 | 51 788.00 | | 73 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 483.00 | 4 764.00 | | 4 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 838.00 | 19 124.00 | | 12 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 4 828.00 | | 7 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 804.00 | 38 671.00 | | 46 804.00 |
EA Autres dettes | 1 684 780.00 | 886 684.00 | | 1 684 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 308.00 | 954 071.00 | | 1 756 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 603.00 | 1 005 859.00 | | 1 829 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 308.00 | 954 071.00 | | 1 756 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 483.00 | 4 764.00 | | 4 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 345.00 | | 328 345.00 | 328 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 345.00 | | 328 345.00 | 328 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 872.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 390.00 | 279 283.00 | | 329 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 883.00 | 273 180.00 | | 307 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 507.00 | 6 103.00 | | 21 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 550.00 | | 5 209.00 | 113 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 998.00 | | 5 209.00 | 93 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 554.00 | 5 872.00 | | 79 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 590.00 | 5 872.00 | | 75 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684 780.00 | 1 684 780.00 | | 1 684 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
UX Autres créances clients | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VI Groupe et associés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 709.00 | 80 121.00 | 15 588.00 | 95 709.00 |
VW T.V.A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 308.00 | 1 756 308.00 | | 1 756 308.00 |