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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 666.00 | 88 702.00 | 18 965.00 | 107 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 092.00 | 92 665.00 | 34 427.00 | 127 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
BZ Autres créances | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 042.00 | | 98 042.00 | 98 042.00 |
CF Disponibilités | 950 225.00 | | 950 225.00 | 950 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 459.00 | | 1 118 459.00 | 1 118 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 551.00 | 92 665.00 | 1 152 886.00 | 1 245 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 911.00 | 43 403.00 | | 34 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 330.00 | 21 507.00 | | 49 330.00 |
DL TOTAL (I) | 92 625.00 | 73 295.00 | | 92 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 291.00 | 4 483.00 | | 16 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | 12 838.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 575.00 | 7 402.00 | | 8 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 867.00 | 46 804.00 | | 69 867.00 |
EA Autres dettes | 959 329.00 | 1 684 780.00 | | 959 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 261.00 | 1 756 308.00 | | 1 060 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 886.00 | 1 829 603.00 | | 1 152 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 261.00 | 1 756 308.00 | | 1 060 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 291.00 | 4 483.00 | | 16 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 709.00 | | 376 709.00 | 376 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 709.00 | | 376 709.00 | 376 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 2 791.00 | | 9 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 745.00 | 329 390.00 | | 379 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 416.00 | 307 883.00 | | 330 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 330.00 | 21 507.00 | | 49 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 759.00 | | 8 459.00 | 118 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 15 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 127 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 207.00 | | 8 459.00 | 99 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 426.00 | 7 239.00 | | 85 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 463.00 | 7 239.00 | | 81 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 329.00 | 959 329.00 | | 959 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
UX Autres créances clients | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
VB T. V. A. | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 654.00 | 70 191.00 | 15 462.00 | 85 654.00 |
VW T.V.A. | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 261.00 | 1 060 261.00 | | 1 060 261.00 |