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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 942.00 | 10 605.00 | 68 337.00 | 78 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 20 060.00 | 20 000.00 | 60.00 | 20 060.00 |
CF Disponibilités | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 068.00 | 20 000.00 | 34 068.00 | 54 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 010.00 | 30 605.00 | 102 405.00 | 133 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 045.00 | | | -3 045.00 |
DL TOTAL (I) | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 405.00 | | | 102 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
FG Production vendue services | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 857.00 | | 66 857.00 | 66 857.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 903.00 | | | 69 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 045.00 | | | -3 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 867.00 | | | 59 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VP Divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 869.00 | 26 399.00 | 28 470.00 | 54 869.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 992.00 | 1 992.00 | | 20 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
YT Sous‐traitance | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 904.00 | | | 60 904.00 |