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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 240.00 | 8 302.00 | 25 937.00 | 34 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 174.00 | 8 302.00 | 40 872.00 | 49 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 901.00 | | | -1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
FG Production vendue services | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 471.00 | | 73 471.00 | 73 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 20 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 471.00 | | | 93 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 373.00 | | | 95 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 901.00 | | | -1 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 867.00 | | | 59 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 5 235.00 | 5 238.00 | | 5 235.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 840.00 | 6 770.00 | 3 070.00 | 9 840.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 607.00 | | | 607.00 |
ST Autres comptes | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 330.00 | | | 28 330.00 |