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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 245.00 | | 220 245.00 | 220 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 919.00 | 11 476.00 | 444.00 | 11 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 863.00 | 11 476.00 | 223 387.00 | 234 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
BZ Autres créances | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 362.00 | 11 476.00 | 290 886.00 | 302 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 056.00 | 7 622.00 | | 7 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 56 606.00 | 38 426.00 | | 56 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 650.00 | 18 180.00 | | 5 650.00 |
DL TOTAL (I) | 70 074.00 | 64 990.00 | | 70 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 537.00 | 162 694.00 | | 117 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 418.00 | 60.00 | | 67 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 350.00 | 16 192.00 | | 21 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 506.00 | 11 306.00 | | 14 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 812.00 | 190 252.00 | | 220 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 886.00 | 255 243.00 | | 290 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 977.00 | 190 252.00 | | 154 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 681.00 | 3 617.00 | 128 298.00 | 124 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 681.00 | 3 617.00 | 128 298.00 | 124 681.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 241.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 241.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | -241.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 2 904.00 | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 300.00 | 133 795.00 | | 128 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 650.00 | 115 615.00 | | 122 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 650.00 | 18 180.00 | | 5 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 863.00 | | | 234 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 245.00 | | | 220 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 253.00 | 223.00 | | 11 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 253.00 | 223.00 | | 11 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 025.00 | 95 025.00 | | 95 025.00 |
VI Groupe et associés | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 812.00 | 220 812.00 | | 220 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |