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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 245.00 | | 220 245.00 | 220 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 919.00 | 19 346.00 | 4 573.00 | 23 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 863.00 | 19 346.00 | 227 517.00 | 246 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 655.00 | | 57 655.00 | 57 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 518.00 | 19 346.00 | 285 172.00 | 304 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 127 879.00 | 99 760.00 | | 127 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 887.00 | 28 120.00 | | 23 887.00 |
DL TOTAL (I) | 160 152.00 | 136 264.00 | | 160 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 2 010.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 14 433.00 | | 4 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 971.00 | 35 625.00 | | 23 971.00 |
EA Autres dettes | 58 269.00 | 41 217.00 | | 58 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 020.00 | 130 785.00 | | 125 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 172.00 | 267 050.00 | | 285 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 520.00 | 93 285.00 | | 87 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 146 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 820.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 4 022.00 | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 842.00 | 132 205.00 | | 167 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 955.00 | 104 085.00 | | 143 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 887.00 | 28 120.00 | | 23 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 003.00 | 8 601.00 | | 9 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 946.00 | 2 400.00 | | 16 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 946.00 | 2 400.00 | | 16 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 569.00 | 51 870.00 | 2 698.00 | 54 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 020.00 | 87 520.00 | | 125 020.00 |