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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 920.00 | 4 678.00 | 12 242.00 | 16 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 417.00 | 5 833.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 512.00 | 22 771.00 | 49 741.00 | 72 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 243.00 | 27 866.00 | 70 377.00 | 98 243.00 |
BT Marchandises | 427 808.00 | | 427 808.00 | 427 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 438.00 | 3 000.00 | 511 438.00 | 514 438.00 |
BZ Autres créances | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
CF Disponibilités | 288 012.00 | | 288 012.00 | 288 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 057.00 | 3 000.00 | 1 265 057.00 | 1 268 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 299.00 | 30 866.00 | 1 335 434.00 | 1 366 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | | | 793.00 |
DG Autres réserves | 170 237.00 | | | 170 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
DL TOTAL (I) | 206 243.00 | | | 206 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 861.00 | | | 1 036 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 942.00 | | | 91 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 191.00 | | | 1 129 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 434.00 | | | 1 335 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 191.00 | | | 1 129 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 510 261.00 | | 5 510 261.00 | 5 510 261.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 540 261.00 | | 5 540 261.00 | 5 540 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 959 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 090.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 706.00 | | | 5 589 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 420.00 | | | 5 562 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 232.00 | | 15 011.00 | 83 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 974.00 | | 10 946.00 | 5 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 258.00 | | 4 065.00 | 77 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 776.00 | 7 090.00 | | 20 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 3 384.00 | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 482.00 | 3 706.00 | | 19 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 430.00 | | 20 430.00 | 23 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 861.00 | 1 036 861.00 | | 1 036 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
UX Autres créances clients | 514 438.00 | | | 514 438.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 237.00 | 552 237.00 | | 552 237.00 |
VW T.V.A. | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 191.00 | 1 129 191.00 | | 1 129 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
ST Autres comptes | 189 005.00 | | | 189 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 500.00 | | | 554 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 120.00 | | | 255 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 498.00 | | | 227 498.00 |