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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 920.00 | 8 063.00 | 8 858.00 | 16 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 850.00 | 1 753.00 | 7 097.00 | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 050.00 | 25 270.00 | 80 780.00 | 106 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 820.00 | 35 085.00 | 96 735.00 | 131 820.00 |
BT Marchandises | 103 454.00 | | 103 454.00 | 103 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 417.00 | 3 000.00 | 440 417.00 | 443 417.00 |
BZ Autres créances | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CF Disponibilités | 203 290.00 | | 203 290.00 | 203 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 850.00 | 3 000.00 | 764 850.00 | 767 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 670.00 | 38 085.00 | 861 584.00 | 899 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | | | 793.00 |
DG Autres réserves | 197 523.00 | | | 197 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
DL TOTAL (I) | 242 792.00 | | | 242 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 800.00 | | | 470 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 570.00 | | | 100 570.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 793.00 | | | 618 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 584.00 | | | 861 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 793.00 | | | 618 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 581 653.00 | 50 692.00 | 9 632 345.00 | 9 581 653.00 |
FG Production vendue services | 183 325.00 | 2 104.00 | 185 429.00 | 183 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 764 978.00 | 52 796.00 | 9 817 774.00 | 9 764 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 827 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 837 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 764 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 493.00 | | | -40 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 851 317.00 | | | 9 851 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 814 769.00 | | | 9 814 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 243.00 | | 40 960.00 | 98 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 821.00 | 131 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 821.00 | 114 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 322.00 | | 40 960.00 | 81 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 866.00 | 12 040.00 | 4 821.00 | 27 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678.00 | 3 384.00 | | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 187.00 | 8 656.00 | 4 821.00 | 23 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 800.00 | 470 800.00 | | 470 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 443 417.00 | | | 443 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 105.00 | 461 105.00 | | 461 105.00 |
VW T.V.A. | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 793.00 | 618 793.00 | | 618 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
ST Autres comptes | 125 775.00 | | | 125 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 031 262.00 | | | 1 031 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 800.00 | | | 271 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 844.00 | | | 157 844.00 |