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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
AP Constructions | 63 365.00 | 59 541.00 | 3 824.00 | 63 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 391.00 | 51 193.00 | 31 198.00 | 82 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 876.00 | 34 833.00 | 1 042.00 | 35 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 008.00 | 161 419.00 | 63 588.00 | 225 008.00 |
BT Marchandises | 150 919.00 | 10 555.00 | 140 364.00 | 150 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BZ Autres créances | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
CF Disponibilités | 329 902.00 | | 329 902.00 | 329 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 546.00 | 10 555.00 | 538 991.00 | 549 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 554.00 | 171 974.00 | 602 579.00 | 774 554.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 086.00 | 134 182.00 | | 141 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 425.00 | 141 904.00 | | 105 425.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 047.00 | | |
DL TOTAL (I) | 290 512.00 | 321 134.00 | | 290 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 532.00 | 31 032.00 | | 98 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 880.00 | 120 980.00 | | 137 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 247.00 | 67 489.00 | | 54 247.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | 4 470.00 | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 067.00 | 223 972.00 | | 312 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 579.00 | 545 106.00 | | 602 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 067.00 | 223 972.00 | | 312 067.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 881.00 | 137 881.00 | | 137 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UX Autres créances clients | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
VB T. V. A. | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VI Groupe et associés | 98 532.00 | 98 532.00 | | 98 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
VP Divers | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
VW T.V.A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 067.00 | 312 067.00 | | 312 067.00 |