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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AP Constructions | 58 205.00 | 58 163.00 | 42.00 | 58 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 062.00 | 72 639.00 | 17 423.00 | 90 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 248.00 | 37 480.00 | 38 767.00 | 76 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 664.00 | 183 982.00 | 64 682.00 | 248 664.00 |
BT Marchandises | 165 681.00 | 7 628.00 | 158 052.00 | 165 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BZ Autres créances | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CF Disponibilités | 492 744.00 | | 492 744.00 | 492 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 865.00 | 7 628.00 | 677 237.00 | 684 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 529.00 | 191 610.00 | 741 919.00 | 933 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 620.00 | 125 456.00 | | 114 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 833.00 | 59 164.00 | | 44 833.00 |
DL TOTAL (I) | 203 453.00 | 228 620.00 | | 203 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 990.00 | 39 123.00 | | 24 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 505.00 | 221 962.00 | | 311 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 906.00 | 7 682.00 | | 5 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 874.00 | 116 037.00 | | 129 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 084.00 | 82 022.00 | | 57 084.00 |
EA Autres dettes | 9 108.00 | 10 457.00 | | 9 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 466.00 | 477 285.00 | | 538 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 919.00 | 705 905.00 | | 741 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 233 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 236 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 118.00 | |
GE Autres charges | | | 75 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 2 716.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | 2 212.00 | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | 504.00 | | -2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 293.00 | 14 486.00 | | 10 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 316.00 | 1 198 742.00 | | 1 262 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 481.00 | 1 139 577.00 | | 1 217 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 833.00 | 59 164.00 | | 44 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 964.00 | | 11 700.00 | 236 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 814.00 | | 11 700.00 | 212 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 492.00 | 13 490.00 | | 170 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 793.00 | 13 490.00 | | 154 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 874.00 | 129 874.00 | | 129 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 990.00 | 14 240.00 | 10 750.00 | 24 990.00 |
VI Groupe et associés | 320 605.00 | 320 605.00 | | 320 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 891.00 | 26 441.00 | 8 450.00 | 34 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 560.00 | 521 810.00 | 10 750.00 | 532 560.00 |