| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 4 573.00 | 39 637.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 627.00 | 74 531.00 | 42 097.00 | 116 627.00 |
BT Marchandises | 17 446.00 | 4 446.00 | 13 000.00 | 17 446.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 201.00 | 4 446.00 | 17 754.00 | 22 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 828.00 | 78 977.00 | 59 851.00 | 138 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
DH Report à nouveau | -11 615.00 | -16 028.00 | | -11 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 878.00 | 4 413.00 | | -3 878.00 |
DL TOTAL (I) | -3 585.00 | 293.00 | | -3 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 2 988.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 889.00 | 53 817.00 | | 55 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 157.00 | 2 794.00 | | 5 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159.00 | 2 128.00 | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 436.00 | 61 727.00 | | 63 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 851.00 | 62 021.00 | | 59 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 436.00 | 61 727.00 | | 63 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 210.00 | 348.00 | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 187.00 | 44 066.00 | | 40 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 065.00 | 39 653.00 | | 44 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 878.00 | 4 413.00 | | -3 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 423.00 | 116 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 423.00 | 69 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 380.00 | | | 83 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 880.00 | 73.00 | 13 423.00 | 87 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 307.00 | 73.00 | 13 423.00 | 83 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 483.00 | 2 963.00 | | 1 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 483.00 | 2 963.00 | | 1 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483.00 | 2 963.00 | | 1 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 963.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |