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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 4 573.00 | 39 637.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 627.00 | 74 531.00 | 42 097.00 | 116 627.00 |
BT Marchandises | 14 854.00 | 3 011.00 | 11 843.00 | 14 854.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 640.00 | 3 011.00 | 14 630.00 | 17 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 268.00 | 77 541.00 | 56 726.00 | 134 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
DH Report à nouveau | -15 493.00 | -11 615.00 | | -15 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 486.00 | -3 878.00 | | -7 486.00 |
DL TOTAL (I) | -11 071.00 | -3 585.00 | | -11 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957.00 | 232.00 | | 1 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 788.00 | 55 889.00 | | 60 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 5 157.00 | | 4 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989.00 | 2 159.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 797.00 | 63 436.00 | | 67 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 726.00 | 59 851.00 | | 56 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 797.00 | 63 436.00 | | 67 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 888.00 | 1 210.00 | | 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 362.00 | 40 187.00 | | 37 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 848.00 | 44 065.00 | | 44 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 486.00 | -3 878.00 | | -7 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 957.00 | | | 69 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 531.00 | | | 74 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 957.00 | | | 69 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 446.00 | | 1 436.00 | 4 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 446.00 | | 1 436.00 | 4 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 446.00 | | 1 436.00 | 4 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VI Groupe et associés | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 797.00 | 67 797.00 | | 67 797.00 |