| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 404.00 | 16 552.00 | 852.00 | 17 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 999.00 | 20 995.00 | 1 004.00 | 21 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 117.00 | 20 995.00 | 65 122.00 | 86 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
DG Autres réserves | 13 358.00 | 22 185.00 | | 13 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796.00 | -8 827.00 | | 2 796.00 |
DL TOTAL (I) | 26 214.00 | 23 418.00 | | 26 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 805.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 953.00 | 3 000.00 | | 7 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 383.00 | 29 758.00 | | 28 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 908.00 | 36 033.00 | | 38 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 122.00 | 59 452.00 | | 65 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 1 457.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 1 457.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | -1 457.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 611.00 | 95 677.00 | | 104 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 815.00 | 104 504.00 | | 101 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 796.00 | -8 827.00 | | 2 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 387.00 | | 612.00 | 21 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 792.00 | | 612.00 | 16 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 599.00 | 1 396.00 | | 19 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 157.00 | 1 396.00 | | 15 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |