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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 466.00 | 16 627.00 | 1 839.00 | 18 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 859.00 | 19 868.00 | 1 991.00 | 21 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 923.00 | 11.00 | 6 913.00 | 6 923.00 |
CF Disponibilités | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 911.00 | 11.00 | 50 901.00 | 50 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 770.00 | 19 878.00 | 52 892.00 | 72 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
DG Autres réserves | 16 154.00 | 13 358.00 | | 16 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 153.00 | 2 796.00 | | 10 153.00 |
DL TOTAL (I) | 36 367.00 | 26 214.00 | | 36 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141.00 | 351.00 | | 1 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 7 953.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 2 220.00 | | 3 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 931.00 | 28 383.00 | | 8 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 525.00 | 38 908.00 | | 16 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 892.00 | 65 122.00 | | 52 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 525.00 | 38 908.00 | | 16 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | 1 333.00 | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 1 333.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | -1 333.00 | | -2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 113.00 | 104 611.00 | | 98 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 960.00 | 101 815.00 | | 87 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 153.00 | 2 796.00 | | 10 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 999.00 | | 2 065.00 | 21 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 21 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 202.00 | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 18 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 404.00 | | 2 065.00 | 17 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 995.00 | 1 078.00 | 2 205.00 | 20 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | 1 202.00 | 4 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 552.00 | 1 078.00 | 1 003.00 | 16 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |