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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 924 910.00 | 35 000.00 | 889 910.00 | 924 910.00 |
BZ Autres créances | 2 145 318.00 | | 2 145 318.00 | 2 145 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 318.00 | | 2 145 318.00 | 2 145 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 228.00 | 35 000.00 | 3 035 228.00 | 3 070 228.00 |
CU Autres participations | 924 910.00 | 35 000.00 | 889 910.00 | 924 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 919 614.00 | | | 919 614.00 |
DH Report à nouveau | 1 883 079.00 | | | 1 883 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 574.00 | | | 164 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 038.00 | | | 2 984 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 228.00 | | | 3 035 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 490.00 | | | 185 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 323.00 | | | 108 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 956.00 | | 118 956.00 | 118 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 954.00 | | 97 954.00 | 97 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 318.00 | 2 145 318.00 | | 2 145 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |