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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 172 833.00 | | 172 833.00 | 172 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 788.00 | 35 000.00 | 1 079 788.00 | 1 114 788.00 |
BZ Autres créances | 3 962 275.00 | 136 000.00 | 3 826 275.00 | 3 962 275.00 |
CF Disponibilités | 393 879.00 | | 393 879.00 | 393 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 367 800.00 | 136 000.00 | 4 231 800.00 | 4 367 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 589.00 | 171 000.00 | 5 311 589.00 | 5 482 589.00 |
CU Autres participations | 941 955.00 | 35 000.00 | 906 955.00 | 941 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 634 886.00 | | | 3 634 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 130.00 | | | 271 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 922 786.00 | | | 3 922 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 578.00 | | | 99 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 611.00 | | | 1 157 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 593.00 | | | 131 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 802.00 | | | 1 388 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 589.00 | | | 5 311 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 802.00 | | | 1 388 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | | | 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 888.00 | | 360 888.00 | 360 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 888.00 | | 360 888.00 | 360 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 643.00 | | | 841 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 512.00 | | | 570 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 130.00 | | | 271 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 993.00 | | 165 796.00 | 948 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 162 834.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 993.00 | | 2 962.00 | 938 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 136 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 136 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 136 000.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 593.00 | 131 593.00 | | 131 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 962 275.00 | 3 962 275.00 | | 3 962 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 578.00 | 99 578.00 | | 99 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 612.00 | 1 157 612.00 | | 1 157 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 750.00 | | | 98 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 973 921.00 | 3 973 921.00 | | 3 973 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 803.00 | 1 388 803.00 | | 1 388 803.00 |