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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 706.00 | 4 276.00 | 429.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 706.00 | 4 276.00 | 2 516 429.00 | 2 520 706.00 |
BZ Autres créances | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 661 123.00 | 128 559.00 | 1 532 564.00 | 1 661 123.00 |
CF Disponibilités | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 528.00 | 128 559.00 | 2 357 969.00 | 2 486 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 234.00 | 132 835.00 | 4 874 398.00 | 5 007 234.00 |
CU Autres participations | 2 516 000.00 | | 2 516 000.00 | 2 516 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 730 291.00 | 577 573.00 | | 730 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584 814.00 | 272 718.00 | | 3 584 814.00 |
DL TOTAL (I) | 4 650 493.00 | 1 185 679.00 | | 4 650 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 822.00 | | | 221 822.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 905.00 | 2 083.00 | | 223 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 398.00 | 1 187 762.00 | | 4 874 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 905.00 | 2 083.00 | | 223 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 832 718.00 | | | 3 832 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 832 718.00 | | | 3 832 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 927.00 | | | 200 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 927.00 | | | 200 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 631 790.00 | | | 3 631 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 426.00 | 44 603.00 | | 266 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 062.00 | 354 266.00 | | 4 068 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 247.00 | 81 548.00 | | 483 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 584 814.00 | 272 718.00 | | 3 584 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 633.00 | | 2 516 000.00 | 205 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 927.00 | 2 516 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 927.00 | 2 520 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 927.00 | | 2 516 000.00 | 200 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 949.00 | 327.00 | | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 949.00 | 327.00 | | 3 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 264.00 | 2 907.00 | 149 612.00 | 275 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 264.00 | 2 907.00 | 149 612.00 | 275 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 264.00 | 2 907.00 | 149 612.00 | 275 264.00 |
UG ‐ Financières | | 2 907.00 | 149 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 822.00 | 221 822.00 | | 221 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 905.00 | 223 905.00 | | 223 905.00 |