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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 706.00 | 4 604.00 | 101.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 706.00 | 4 604.00 | 2 516 101.00 | 2 520 706.00 |
BZ Autres créances | 821 776.00 | | 821 776.00 | 821 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 377 774.00 | 101 404.00 | 1 276 370.00 | 1 377 774.00 |
CF Disponibilités | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 697.00 | 101 404.00 | 2 151 293.00 | 2 252 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 403.00 | 106 008.00 | 4 667 394.00 | 4 773 403.00 |
CU Autres participations | 2 516 000.00 | | 2 516 000.00 | 2 516 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 257 105.00 | | | 4 257 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
DL TOTAL (I) | 4 665 311.00 | | | 4 665 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 394.00 | | | 4 667 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 618.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 802.00 | | | 52 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 862.00 | | | 157 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 044.00 | | | 85 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 706.00 | | | 2 520 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516 000.00 | | | 2 516 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 276.00 | 327.00 | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 276.00 | 327.00 | | 4 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 559.00 | 18 618.00 | 45 772.00 | 128 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 559.00 | 18 618.00 | 45 772.00 | 128 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 559.00 | 18 618.00 | 45 772.00 | 128 559.00 |
UG ‐ Financières | | 18 618.00 | 45 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 776.00 | 821 776.00 | | 821 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |