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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 7 171.00 | 781.00 | 7 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 153.00 | 63 714.00 | 3 439.00 | 67 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 550.00 | 1 466 879.00 | 726 671.00 | 2 193 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 466.00 | 78 450.00 | 184 015.00 | 262 466.00 |
BZ Autres créances | 1 224 822.00 | 589 000.00 | 635 822.00 | 1 224 822.00 |
CF Disponibilités | 46 437.00 | | 46 437.00 | 46 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 497.00 | 667 450.00 | 871 046.00 | 1 538 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 047.00 | 2 134 330.00 | 1 597 717.00 | 3 732 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
CU Autres participations | 2 118 334.00 | 1 395 994.00 | 722 340.00 | 2 118 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | -703 556.00 | | | -703 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
DL TOTAL (I) | -385 325.00 | | | -385 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 118.00 | | | 1 792 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 084.00 | | | 117 084.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 043.00 | | | 1 983 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 717.00 | | | 1 597 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 043.00 | | | 1 983 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 564.00 | | 482 564.00 | 482 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 564.00 | | 482 564.00 | 482 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 580.00 | |
GE Autres charges | | | 14 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 932.00 | | | -20 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 511.00 | | | 495 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 780.00 | | | 490 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 759.00 | | | 2 759.00 |