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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 7 704.00 | 247.00 | 7 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 153.00 | 65 977.00 | 1 176.00 | 67 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 550.00 | 1 719 675.00 | 473 874.00 | 2 193 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 329.00 | 78 450.00 | 187 878.00 | 266 329.00 |
BZ Autres créances | 1 407 032.00 | 619 000.00 | 788 032.00 | 1 407 032.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 590.00 | 697 450.00 | 978 139.00 | 1 675 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 141.00 | 2 417 126.00 | 1 452 014.00 | 3 869 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 115.00 | | | 105 115.00 |
CU Autres participations | 2 118 334.00 | 1 645 994.00 | 472 340.00 | 2 118 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | -698 825.00 | -703 556.00 | | -698 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 919.00 | 4 731.00 | | -233 919.00 |
DL TOTAL (I) | -619 244.00 | -385 325.00 | | -619 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277.00 | 10 628.00 | | 1 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865 279.00 | 1 792 118.00 | | 1 865 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 542.00 | 62 379.00 | | 57 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 195.00 | 117 084.00 | | 129 195.00 |
EA Autres dettes | 17 964.00 | 832.00 | | 17 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 259.00 | 1 983 043.00 | | 2 071 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 014.00 | 1 597 717.00 | | 1 452 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 259.00 | 1 983 043.00 | | 2 071 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 277.00 | 3 017.00 | | 1 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 019.00 | | 438 019.00 | 438 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 019.00 | | 438 019.00 | 438 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | 1 932.00 | | 1 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 19 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 809.00 | 20 932.00 | | 31 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 809.00 | -20 932.00 | | -31 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 859.00 | 495 511.00 | | 449 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 778.00 | 490 780.00 | | 683 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 919.00 | 4 731.00 | | -233 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 542.00 | 57 542.00 | | 57 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
UX Autres créances clients | 163 145.00 | | | 163 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 184.00 | | | 103 184.00 |
VB T. V. A. | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 000.00 | | | 1 382 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 865 280.00 | 1 865 280.00 | | 1 865 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VP Divers | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 485.00 | 1 570 369.00 | 105 115.00 | 1 675 485.00 |
VW T.V.A. | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 259.00 | 2 071 259.00 | | 2 071 259.00 |