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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 960.00 | 720 960.00 | | 720 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 167.00 | 62 825.00 | 342.00 | 63 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 895.00 | 802 754.00 | 8 140.00 | 810 895.00 |
BT Marchandises | 923 758.00 | | 923 758.00 | 923 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 300.00 | 96 499.00 | 585 801.00 | 682 300.00 |
BZ Autres créances | 105 919.00 | | 105 919.00 | 105 919.00 |
CF Disponibilités | 425 366.00 | | 425 366.00 | 425 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 855.00 | 96 499.00 | 2 042 356.00 | 2 138 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 750.00 | 899 253.00 | 2 050 496.00 | 2 949 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
DG Autres réserves | 139 355.00 | 27 914.00 | | 139 355.00 |
DH Report à nouveau | | -2 770 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 489.00 | -418 511.00 | | -185 489.00 |
DL TOTAL (I) | 455 403.00 | -2 159 108.00 | | 455 403.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 95 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 95 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 075.00 | 4 248 258.00 | | 1 099 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 193.00 | 88 615.00 | | 173 193.00 |
EA Autres dettes | 277 824.00 | 360 271.00 | | 277 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 093.00 | 4 697 144.00 | | 1 550 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 496.00 | 2 633 036.00 | | 2 050 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 093.00 | 4 697 144.00 | | 1 550 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179 802.00 | 320 615.00 | 2 500 417.00 | 2 179 802.00 |
FG Production vendue services | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 740.00 | 320 615.00 | 2 525 355.00 | 2 204 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 700.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 362.00 | 2 224 653.00 | | 2 629 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 850.00 | 2 643 164.00 | | 2 814 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 489.00 | -418 511.00 | | -185 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 877.00 | 1 700.00 | | 811 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 682.00 | 7 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682.00 | 810 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 126.00 | | | 784 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 781.00 | 1 700.00 | | 8 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 686.00 | 1 068.00 | | 801 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 717.00 | 1 068.00 | | 782 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 50 000.00 | 95 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 747.00 | | 53 747.00 | 53 747.00 |
6T Sur comptes clients | 59 059.00 | 37 700.00 | 260.00 | 59 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 806.00 | 37 700.00 | 54 007.00 | 112 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 806.00 | 37 700.00 | 104 007.00 | 207 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 700.00 | 104 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 075.00 | 1 099 075.00 | | 1 099 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 824.00 | 277 824.00 | | 277 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 682 300.00 | | | 682 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 101 554.00 | | | 101 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 530.00 | 789 731.00 | 7 799.00 | 797 530.00 |
VW T.V.A. | 109 224.00 | 109 224.00 | | 109 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 093.00 | 1 550 093.00 | | 1 550 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |