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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 748.00 | 11 266.00 | 1 483.00 | 12 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 960.00 | 720 960.00 | | 720 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 835.00 | 803 554.00 | 9 281.00 | 812 835.00 |
BT Marchandises | 1 538 615.00 | | 1 538 615.00 | 1 538 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 249.00 | 84 352.00 | 1 115 897.00 | 1 200 249.00 |
BZ Autres créances | 781 052.00 | | 781 052.00 | 781 052.00 |
CF Disponibilités | 170 034.00 | | 170 034.00 | 170 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 752.00 | 84 352.00 | 3 616 400.00 | 3 700 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 588.00 | 887 906.00 | 3 625 682.00 | 4 513 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
DG Autres réserves | 139 355.00 | 139 355.00 | | 139 355.00 |
DH Report à nouveau | -185 489.00 | | | -185 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 038.00 | -185 489.00 | | -417 038.00 |
DL TOTAL (I) | 38 366.00 | 455 403.00 | | 38 366.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 334.00 | 1 099 075.00 | | 2 407 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 613.00 | 173 193.00 | | 610 613.00 |
EA Autres dettes | 524 369.00 | 277 824.00 | | 524 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 316.00 | 1 550 093.00 | | 3 542 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 682.00 | 2 050 496.00 | | 3 625 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -57 987 398.00 | 60 893 147.00 | 2 905 749.00 | -57 987 398.00 |
FG Production vendue services | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -57 977 380.00 | 60 893 147.00 | 2 915 767.00 | -57 977 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 853.00 | |
GE Autres charges | | | 22 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 251.00 | 2 629 362.00 | | 2 941 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 289.00 | 2 814 850.00 | | 3 358 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 038.00 | -185 489.00 | | -417 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 895.00 | | 1 941.00 | 810 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 970.00 | | 1 941.00 | 18 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 126.00 | | | 784 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 754.00 | 800.00 | | 802 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 970.00 | 458.00 | | 18 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 785.00 | 342.00 | | 783 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 499.00 | 8 853.00 | 21 000.00 | 96 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 499.00 | 8 853.00 | 21 000.00 | 96 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 499.00 | 8 853.00 | 21 000.00 | 141 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 853.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 334.00 | 2 407 334.00 | | 2 407 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 369.00 | 524 369.00 | | 524 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 249.00 | | | 1 178 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 763 626.00 | | | 763 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 902.00 | 1 992 103.00 | 7 799.00 | 1 999 902.00 |
VW T.V.A. | 557 952.00 | 557 952.00 | | 557 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 316.00 | 3 542 316.00 | | 3 542 316.00 |