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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 751.00 | | 105 751.00 | 105 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 4 929.00 | 1 221.00 | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 635.00 | 58 514.00 | 23 122.00 | 81 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 069.00 | 63 443.00 | 133 626.00 | 197 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 671.00 | | 81 671.00 | 81 671.00 |
BZ Autres créances | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 82 670.00 | | 82 670.00 | 82 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 089.00 | | 197 089.00 | 197 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 157.00 | 63 443.00 | 330 714.00 | 394 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 165 893.00 | | | 165 893.00 |
DH Report à nouveau | -23 071.00 | | | -23 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
DL TOTAL (I) | 211 477.00 | | | 211 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 966.00 | | | 87 966.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 238.00 | | | 119 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 714.00 | | | 330 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 238.00 | | | 119 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 304.00 | | 282 304.00 | 282 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 304.00 | | 282 304.00 | 282 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 150.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 853.00 | | | -12 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 450.00 | | | 283 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 195.00 | | | 241 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 618.00 | | 26 450.00 | 170 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 751.00 | | | 105 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 335.00 | | 26 450.00 | 61 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 292.00 | 8 150.00 | | 55 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 292.00 | 8 150.00 | | 55 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 450.00 | 98 918.00 | 3 532.00 | 102 450.00 |
VW T.V.A. | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 238.00 | 119 238.00 | | 119 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
ST Autres comptes | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
YT Sous‐traitance | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 035.00 | | | 114 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 983.00 | | | 105 983.00 |