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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 751.00 | | 105 751.00 | 105 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 613.00 | 80 319.00 | 77 295.00 | 157 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 047.00 | 86 469.00 | 186 578.00 | 273 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 080.00 | | 144 080.00 | 144 080.00 |
BZ Autres créances | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CF Disponibilités | 68 938.00 | | 68 938.00 | 68 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 890.00 | | 271 890.00 | 271 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 937.00 | 86 469.00 | 458 468.00 | 544 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 228 636.00 | | | 228 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 767.00 | | | 59 767.00 |
DL TOTAL (I) | 314 803.00 | | | 314 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 289.00 | | | 84 289.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 665.00 | | | 143 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 468.00 | | | 458 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 423.00 | | | 142 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 369.00 | | 385 369.00 | 385 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 369.00 | | 385 369.00 | 385 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 899.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 242.00 | | | -9 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 920.00 | | | 394 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 153.00 | | | 335 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 767.00 | | | 59 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 869.00 | | 47 178.00 | 225 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 751.00 | | | 105 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 585.00 | | 47 178.00 | 116 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 570.00 | 14 899.00 | | 71 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 570.00 | 14 899.00 | | 71 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 144 080.00 | 144 080.00 | | 144 080.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VI Groupe et associés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 384.00 | 171 852.00 | 3 532.00 | 175 384.00 |
VW T.V.A. | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 423.00 | 142 423.00 | | 142 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
ST Autres comptes | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 902.00 | | | 902.00 |
YT Sous‐traitance | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 440.00 | | | 122 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |