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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 184.00 | 141 851.00 | 36 333.00 | 178 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 640.00 | 144 307.00 | 219 333.00 | 363 640.00 |
BT Marchandises | 52 465.00 | | 52 465.00 | 52 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
BZ Autres créances | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 60 552.00 | | 60 552.00 | 60 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 271.00 | | 217 271.00 | 217 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 911.00 | 144 307.00 | 436 603.00 | 580 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 637.00 | 4 929.00 | | 23 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 969.00 | 18 708.00 | | -19 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 788.00 | 15 577.00 | | 7 788.00 |
DL TOTAL (I) | 160 257.00 | 188 014.00 | | 160 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 466.00 | 65 287.00 | | 34 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 327.00 | 185 472.00 | | 162 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 349.00 | 59 569.00 | | 50 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 347.00 | 339 533.00 | | 276 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 603.00 | 527 547.00 | | 436 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 655.00 | 305 067.00 | | 273 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 374.00 | | 997 374.00 | 997 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 374.00 | | 997 374.00 | 997 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 460.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 625.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 202.00 | 831.00 | | 1 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -928.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 311.00 | 1 287 154.00 | | 1 006 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 280.00 | 1 268 446.00 | | 1 026 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 969.00 | 18 708.00 | | -19 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 640.00 | | | 363 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 456.00 | | | 185 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 184.00 | | | 178 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 848.00 | 32 460.00 | | 111 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 392.00 | 32 460.00 | | 109 392.00 |