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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 992.00 | 169 690.00 | 5 301.00 | 174 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 448.00 | 172 146.00 | 188 301.00 | 360 448.00 |
BT Marchandises | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 523.00 | | 106 523.00 | 106 523.00 |
BZ Autres créances | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 002.00 | | 233 002.00 | 233 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 450.00 | 172 146.00 | 421 303.00 | 593 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 668.00 | 23 637.00 | | 3 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 695.00 | -19 969.00 | | -24 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 788.00 | | |
DL TOTAL (I) | 127 774.00 | 160 257.00 | | 127 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692.00 | 34 466.00 | | 2 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 111.00 | 162 327.00 | | 221 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 522.00 | 50 349.00 | | 40 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 530.00 | 276 347.00 | | 293 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 303.00 | 436 603.00 | | 421 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 530.00 | 273 655.00 | | 293 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 289.00 | | 952 289.00 | 952 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 289.00 | | 952 289.00 | 952 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 032.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 067.00 | 1 202.00 | | 1 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 423.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -800.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 794.00 | 1 006 311.00 | | 964 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 488.00 | 1 026 280.00 | | 989 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 695.00 | -19 969.00 | | -24 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 640.00 | | | 363 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 193.00 | 360 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 193.00 | 174 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 456.00 | | | 185 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 184.00 | | | 178 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 307.00 | 31 032.00 | 3 193.00 | 144 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 851.00 | 31 032.00 | 3 193.00 | 141 851.00 |