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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 655.00 | | 456 655.00 | 456 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 625.00 | 133 501.00 | 19 124.00 | 152 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 833.00 | 134 001.00 | 475 831.00 | 609 833.00 |
BT Marchandises | 382 426.00 | 39 063.00 | 343 362.00 | 382 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | 215.00 | 43.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CF Disponibilités | 523 655.00 | | 523 655.00 | 523 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 944.00 | 39 278.00 | 882 665.00 | 921 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 777.00 | 173 280.00 | 1 358 497.00 | 1 531 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 1 127 379.00 | 1 059 022.00 | | 1 127 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 245.00 | 68 357.00 | | 64 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 365.00 | 1 159 119.00 | | 1 223 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 118.00 | 4 869.00 | | 17 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 105.00 | 88 196.00 | | 82 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 908.00 | 25 491.00 | | 35 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 131.00 | 118 557.00 | | 135 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 497.00 | 1 277 677.00 | | 1 358 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 131.00 | 118 557.00 | | 135 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 147.00 | 369 997.00 | 938 144.00 | 568 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 147.00 | 369 997.00 | 938 144.00 | 568 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 484.00 | 14 261.00 | | 26 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 116.00 | 958 813.00 | | 963 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 871.00 | 890 456.00 | | 898 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 245.00 | 68 357.00 | | 64 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 241.00 | | | 612 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 408.00 | 609 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 408.00 | 153 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 655.00 | | | 456 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 534.00 | | | 155 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 871.00 | 10 539.00 | 2 408.00 | 125 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 871.00 | 10 539.00 | 2 408.00 | 125 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 812.00 | | 24 749.00 | 63 812.00 |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 027.00 | | 24 749.00 | 64 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 027.00 | | 24 749.00 | 64 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 105.00 | 82 105.00 | | 82 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VI Groupe et associés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
VP Divers | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 132.00 | 135 132.00 | | 135 132.00 |