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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 311.00 | 93 733.00 | 2 577.00 | 96 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 863.00 | 94 233.00 | 162 629.00 | 256 863.00 |
BT Marchandises | 215 486.00 | 24 843.00 | 190 643.00 | 215 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 219 583.00 | | 219 583.00 | 219 583.00 |
CF Disponibilités | 659 415.00 | | 659 415.00 | 659 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 743.00 | 24 843.00 | 1 072 900.00 | 1 097 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 606.00 | 119 077.00 | 1 235 529.00 | 1 354 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 1 191 624.00 | 1 127 379.00 | | 1 191 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 999.00 | 64 245.00 | | -69 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 365.00 | 1 223 365.00 | | 1 153 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 089.00 | 17 118.00 | | 21 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 960.00 | 82 105.00 | | 41 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 114.00 | 35 908.00 | | 19 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 164.00 | 135 131.00 | | 82 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 529.00 | 1 358 497.00 | | 1 235 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 164.00 | 135 131.00 | | 82 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 833.00 | | 880.00 | 609 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 850.00 | 256 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 296 655.00 | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 195.00 | 96 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 655.00 | | | 456 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 126.00 | | 880.00 | 153 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 002.00 | 8 603.00 | 48 371.00 | 134 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 002.00 | 8 603.00 | 48 371.00 | 134 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 064.00 | 24 843.00 | 39 064.00 | 39 064.00 |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 279.00 | 24 843.00 | 39 279.00 | 39 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 279.00 | 24 843.00 | 39 279.00 | 39 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 843.00 | 39 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VI Groupe et associés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
VP Divers | 973.00 | | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 316.00 | | | 193 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 893.00 | 222 893.00 | | 222 893.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |