| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 284.00 | 38 580.00 | 253 704.00 | 292 284.00 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 316.00 | 47 417.00 | 18 899.00 | 66 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 371.00 | 109 144.00 | 289 227.00 | 398 371.00 |
BT Marchandises | 739 796.00 | 20 401.00 | 719 395.00 | 739 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 949.00 | 85 489.00 | 1 826 460.00 | 1 911 949.00 |
BZ Autres créances | 78 873.00 | | 78 873.00 | 78 873.00 |
CF Disponibilités | 590 358.00 | | 590 358.00 | 590 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 516.00 | 105 890.00 | 3 255 627.00 | 3 361 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 887.00 | 215 034.00 | 3 544 853.00 | 3 759 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 442.00 | 857 210.00 | | 1 322 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 198.00 | 465 232.00 | | 38 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 640.00 | 1 531 442.00 | | 1 569 640.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 558.00 | 67 839.00 | | 25 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 295.00 | 1 090 971.00 | | 1 197 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 518.00 | 610 468.00 | | 557 518.00 |
EA Autres dettes | 144 842.00 | 90 374.00 | | 144 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 213.00 | 1 859 652.00 | | 1 925 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 853.00 | 3 391 094.00 | | 3 544 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 213.00 | 1 859 652.00 | | 1 925 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 392.00 | 29 502.00 | 2 255 894.00 | 2 226 392.00 |
FG Production vendue services | 410 612.00 | 2 573.00 | 413 185.00 | 410 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 003.00 | 32 075.00 | 2 669 078.00 | 2 637 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | 29 354.00 | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | 29 354.00 | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 64 378.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 107.00 | 64 378.00 | | 50 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 773.00 | -35 023.00 | | -48 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 620.00 | 249 597.00 | | 21 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 875.00 | 9 780 643.00 | | 2 674 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 677.00 | 9 315 411.00 | | 2 636 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 198.00 | 465 232.00 | | 38 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 168.00 | | 14 203.00 | 384 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 457.00 | | 7 127.00 | 287 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 089.00 | | 7 027.00 | 68 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 275.00 | | 49.00 | 14 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 545.00 | 4 599.00 | | 104 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 733.00 | 2 847.00 | | 35 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 465.00 | 1 752.00 | | 54 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 863.00 | 7 538.00 | | 12 863.00 |
6T Sur comptes clients | 81 574.00 | 3 915.00 | | 81 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 437.00 | 11 453.00 | | 94 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 437.00 | 61 453.00 | | 94 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 453.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 295.00 | 1 197 295.00 | | 1 197 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 700.00 | 163 700.00 | | 163 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 756.00 | 208 756.00 | | 208 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 842.00 | 144 842.00 | | 144 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 949.00 | | | 1 911 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VI Groupe et associés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 268.00 | 2 013 944.00 | 14 324.00 | 2 028 268.00 |
VW T.V.A. | 89 444.00 | 89 444.00 | | 89 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 213.00 | 1 925 213.00 | | 1 925 213.00 |