| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 234.00 | 51 037.00 | 104 197.00 | 155 234.00 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 800.00 | 8 883.00 | 14 917.00 | 23 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 498.00 | 55 799.00 | 15 698.00 | 71 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 002.00 | 166 566.00 | 151 436.00 | 318 002.00 |
BT Marchandises | 994 697.00 | | 994 697.00 | 994 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 385.00 | 8 000.00 | 2 335 385.00 | 2 343 385.00 |
BZ Autres créances | 361 021.00 | | 361 021.00 | 361 021.00 |
CF Disponibilités | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 844.00 | 8 000.00 | 3 847 844.00 | 3 855 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 847.00 | 174 566.00 | 3 999 281.00 | 4 173 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 180.00 | 190 000.00 | | 134 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 322 442.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 576.00 | | | -45 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 734.00 | 38 198.00 | | 31 734.00 |
DL TOTAL (I) | 139 338.00 | 1 569 640.00 | | 139 338.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 532.00 | 25 558.00 | | 1 480 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 669.00 | 1 197 295.00 | | 1 838 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 140.00 | 557 518.00 | | 501 140.00 |
EA Autres dettes | 39 602.00 | 144 842.00 | | 39 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 943.00 | 1 925 213.00 | | 3 859 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 281.00 | 3 544 853.00 | | 3 999 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 859 943.00 | 1 925 213.00 | | 3 859 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 870 629.00 | 59 887.00 | 9 930 516.00 | 9 870 629.00 |
FG Production vendue services | 1 007 031.00 | 7 673.00 | 1 014 704.00 | 1 007 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 877 660.00 | 67 560.00 | 10 945 220.00 | 10 877 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 103 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 085 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 989 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 835.00 | 1 334.00 | | 116 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 835.00 | 1 334.00 | | 262 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 882.00 | 107.00 | | 175 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 882.00 | 50 107.00 | | 313 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 047.00 | -48 773.00 | | -51 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 762.00 | 21 620.00 | | 18 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 366 454.00 | 2 674 875.00 | | 11 366 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 334 720.00 | 2 636 677.00 | | 11 334 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 734.00 | 38 198.00 | | 31 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 871.00 | | 21 131.00 | 434 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 000.00 | 318 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 000.00 | 157 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 584.00 | | 950.00 | 294 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 116.00 | | 20 181.00 | 75 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 644.00 | 20 922.00 | | 145 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 580.00 | 12 457.00 | | 38 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 217.00 | 8 465.00 | | 56 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
6T Sur comptes clients | 85 489.00 | | 77 489.00 | 85 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 890.00 | | 97 890.00 | 105 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 890.00 | | 147 890.00 | 155 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 669.00 | 1 838 669.00 | | 1 838 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 697.00 | 157 697.00 | | 157 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 255.00 | 238 255.00 | | 238 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 385.00 | | | 2 343 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 532.00 | 1 480 532.00 | | 1 480 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 910.00 | | | 253 910.00 |
VP Divers | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 334.00 | 2 778 010.00 | 14 324.00 | 2 792 334.00 |
VW T.V.A. | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 943.00 | 3 859 943.00 | | 3 859 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |