| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 638.00 | 59 877.00 | 11 761.00 | 71 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 204.00 | 18 263.00 | 940.00 | 19 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 888.00 | 88 760.00 | 34 128.00 | 122 888.00 |
BT Marchandises | 78 328.00 | | 78 328.00 | 78 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 033.00 | 3 624.00 | 100 408.00 | 104 033.00 |
BZ Autres créances | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
CF Disponibilités | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 747.00 | 3 624.00 | 263 123.00 | 266 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 635.00 | 92 385.00 | 297 250.00 | 389 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 980.00 | 8 016.00 | 3 964.00 | 11 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 23 646.00 | 163 012.00 | | 23 646.00 |
DH Report à nouveau | | -30 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013.00 | -109 066.00 | | 2 013.00 |
DL TOTAL (I) | 53 158.00 | 51 146.00 | | 53 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 924.00 | 52 577.00 | | 34 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 431.00 | 132 448.00 | | 154 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 455.00 | 47 978.00 | | 45 455.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 981.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 092.00 | 241 201.00 | | 244 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 250.00 | 292 347.00 | | 297 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 294.00 | 228 810.00 | | 242 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 533.00 | 29 926.00 | | 22 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 632.00 | 1 230.00 | 486 862.00 | 485 632.00 |
FG Production vendue services | 433 626.00 | | 433 626.00 | 433 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 259.00 | 1 230.00 | 920 488.00 | 919 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 582.00 | 1 800.00 | | 1 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 091.00 | 804 508.00 | | 922 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 079.00 | 913 574.00 | | 920 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013.00 | -109 066.00 | | 2 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 433.00 | 151 722.00 | | 117 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 073.00 | 9 329.00 | 2 641.00 | 82 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 849.00 | 6 932.00 | 2 641.00 | 73 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 431.00 | 154 431.00 | | 154 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 477.00 | 143 548.00 | 5 929.00 | 149 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 092.00 | 242 294.00 | 1 798.00 | 244 092.00 |