| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 117.00 | 2 883.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 397.00 | 74 885.00 | 22 512.00 | 97 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 037.00 | 11 691.00 | 1 346.00 | 13 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 796.00 | 87 693.00 | 44 103.00 | 131 796.00 |
BT Marchandises | 125 030.00 | | 125 030.00 | 125 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 961.00 | 2 399.00 | 78 562.00 | 80 961.00 |
BZ Autres créances | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CF Disponibilités | 140 143.00 | | 140 143.00 | 140 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 336.00 | 2 399.00 | 362 937.00 | 365 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 132.00 | 90 092.00 | 407 040.00 | 497 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 85 341.00 | 27 505.00 | | 85 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610.00 | 57 836.00 | | 1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 114 451.00 | 112 841.00 | | 114 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 927.00 | 17 195.00 | | 107 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 966.00 | 5 716.00 | | 6 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 106.00 | 130 401.00 | | 108 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 266.00 | 50 082.00 | | 69 266.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 5 467.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 589.00 | 208 861.00 | | 292 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 040.00 | 321 702.00 | | 407 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 407.00 | 208 860.00 | | 188 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 405.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 615.00 | | 400 615.00 | 400 615.00 |
FG Production vendue services | 402 080.00 | | 402 080.00 | 402 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 695.00 | | 802 695.00 | 802 695.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | 100.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 100.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | | | -952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 590.00 | 937 756.00 | | 812 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 980.00 | 879 920.00 | | 810 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 610.00 | 57 836.00 | | 1 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 656.00 | 77 221.00 | | 52 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 469.00 | | 9 553.00 | 123 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 131 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | 110 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 4 000.00 | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 107.00 | | 5 553.00 | 106 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 156.00 | 13 895.00 | 358.00 | 74 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 156.00 | 12 778.00 | 358.00 | 74 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 106.00 | 108 106.00 | | 108 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 78 082.00 | 78 082.00 | | 78 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 299.00 | 3 117.00 | 104 182.00 | 107 299.00 |
VI Groupe et associés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 092.00 | 100 163.00 | 5 929.00 | 106 092.00 |
VW T.V.A. | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 589.00 | 188 407.00 | 104 182.00 | 292 589.00 |