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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 549.00 | | 6 831 549.00 | 6 831 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 121 295.00 | | 1 121 295.00 | 1 121 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 382 093.00 | | 382 093.00 | 382 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 519.00 | | 1 513 519.00 | 1 513 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 345 069.00 | | 8 345 069.00 | 8 345 069.00 |
CU Autres participations | 6 831 549.00 | | 6 831 549.00 | 6 831 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 7 215 000.00 | 6 955 000.00 | | 7 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 136.00 | 3 044.00 | | 1 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 706.00 | 258 092.00 | | 201 706.00 |
DK Provisions réglementées | 216 549.00 | 173 240.00 | | 216 549.00 |
DL TOTAL (I) | 8 305 391.00 | 8 060 376.00 | | 8 305 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 194.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 5 940.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 821.00 | 22 707.00 | | 21 821.00 |
EA Autres dettes | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 677.00 | 28 841.00 | | 39 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 345 069.00 | 8 089 217.00 | | 8 345 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 677.00 | 28 841.00 | | 39 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 665.00 | | 221 865.00 | 221 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 665.00 | | 221 865.00 | 221 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 184.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 507.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 792.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 310.00 | -42 518.00 | | -43 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 715.00 | 443 926.00 | | 412 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 009.00 | 185 835.00 | | 211 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 706.00 | 258 092.00 | | 201 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 831 549.00 | | | 6 831 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 831 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 831 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 831 549.00 | | | 6 831 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 240.00 | 43 310.00 | | 173 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 240.00 | 43 310.00 | | 173 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 807.00 | | | 1 098 807.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 295.00 | 1 121 295.00 | | 1 121 295.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |