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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 549.00 | | 6 831 549.00 | 6 831 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
BZ Autres créances | 1 023 805.00 | | 1 023 805.00 | 1 023 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 573 359.00 | | 573 359.00 | 573 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 359.00 | | 1 631 359.00 | 1 631 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 462 908.00 | | 8 462 908.00 | 8 462 908.00 |
CU Autres participations | 6 831 549.00 | | 6 831 549.00 | 6 831 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 7 480 000.00 | 7 415 000.00 | | 7 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 2 842.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 185.00 | 62 218.00 | | 49 185.00 |
DK Provisions réglementées | 216 549.00 | 216 549.00 | | 216 549.00 |
DL TOTAL (I) | 8 416 794.00 | 8 367 609.00 | | 8 416 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 4 912.00 | | 6 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 203.00 | 19 044.00 | | 39 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 114.00 | 23 958.00 | | 46 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 462 908.00 | 8 391 568.00 | | 8 462 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 114.00 | 23 958.00 | | 46 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 737.00 | | 239 737.00 | 239 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 737.00 | | 239 737.00 | 239 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 898.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 831.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 497.00 | 16 446.00 | | 72 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 254.00 | 261 687.00 | | 300 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 070.00 | 199 469.00 | | 251 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 185.00 | 62 218.00 | | 49 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 831 549.00 | | | 6 831 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 831 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 831 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 831 549.00 | | | 6 831 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 549.00 | | | 216 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 549.00 | | | 216 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
UX Autres créances clients | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 512.00 | 1 022 512.00 | | 1 022 512.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 249.00 | 1 047 249.00 | | 1 047 249.00 |
VW T.V.A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |