| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
AH Fonds commercial | 99 735.00 | | 99 735.00 | 99 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 307.00 | 33 250.00 | 1 057.00 | 34 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 880.00 | 135 496.00 | 16 384.00 | 151 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 904.00 | 179 758.00 | 121 146.00 | 300 904.00 |
BT Marchandises | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 711.00 | | 99 711.00 | 99 711.00 |
BZ Autres créances | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
CF Disponibilités | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 319.00 | | 199 319.00 | 199 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 223.00 | 179 758.00 | 320 465.00 | 500 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DG Autres réserves | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
DH Report à nouveau | -38 696.00 | -85 806.00 | | -38 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 852.00 | 47 109.00 | | 39 852.00 |
DL TOTAL (I) | 152 342.00 | 112 490.00 | | 152 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 394.00 | 8 680.00 | | 5 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 4.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180.00 | 2 207.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 301.00 | 62 301.00 | | 59 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 285.00 | 110 870.00 | | 100 285.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 1 083.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 123.00 | 185 144.00 | | 168 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 465.00 | 297 634.00 | | 320 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 943.00 | 179 751.00 | | 165 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 069.00 | | 11 000.00 | 313 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 165.00 | 300 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 165.00 | 186 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 747.00 | | | 110 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 352.00 | | 11 000.00 | 198 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 621.00 | 9 296.00 | 23 158.00 | 193 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 609.00 | 9 296.00 | 23 158.00 | 182 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 99 711.00 | | | 99 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VB T. V. A. | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 394.00 | 3 214.00 | 2 180.00 | 5 394.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
VP Divers | 369.00 | | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 183.00 | 156 183.00 | | 156 183.00 |
VW T.V.A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 943.00 | 163 762.00 | 2 180.00 | 165 943.00 |