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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
AH Fonds commercial | 99 735.00 | | 99 735.00 | 99 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 913.00 | 35 478.00 | 8 434.00 | 43 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 819.00 | 95 090.00 | 39 729.00 | 134 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 708.00 | 141 581.00 | 152 127.00 | 293 708.00 |
BT Marchandises | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 405.00 | | 91 405.00 | 91 405.00 |
BZ Autres créances | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
CF Disponibilités | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 517.00 | | 166 517.00 | 166 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 225.00 | 141 581.00 | 318 644.00 | 460 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 573.00 | 1 417.00 | | 2 573.00 |
DG Autres réserves | 84 908.00 | 84 908.00 | | 84 908.00 |
DH Report à nouveau | | -38 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 506.00 | 39 852.00 | | -39 506.00 |
DL TOTAL (I) | 112 835.00 | 152 342.00 | | 112 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 214.00 | 5 393.00 | | 51 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 33.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 307.00 | 2 180.00 | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 161.00 | 59 300.00 | | 56 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 547.00 | 100 284.00 | | 94 547.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 930.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 808.00 | 168 122.00 | | 205 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 644.00 | 320 465.00 | | 318 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 202.00 | 165 942.00 | | 184 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 904.00 | | 43 286.00 | 300 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 482.00 | 293 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 482.00 | 178 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 747.00 | | | 110 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 187.00 | | 43 028.00 | 186 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | 258.00 | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 758.00 | 12 305.00 | 50 482.00 | 179 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 746.00 | 12 305.00 | 50 482.00 | 168 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UX Autres créances clients | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VB T. V. A. | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 171.00 | 8 565.00 | 21 606.00 | 30 171.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 965.00 | 148 965.00 | | 148 965.00 |
VW T.V.A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 501.00 | 181 894.00 | 21 606.00 | 203 501.00 |