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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 624.00 | 14 118.00 | 1 505.00 | 15 624.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 205.00 | 14 118.00 | 68 086.00 | 82 205.00 |
060 Stock marchandises | 107 065.00 | | 107 065.00 | 107 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
072 Créances – Autres | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
084 Disponibilités | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 620.00 | | 125 620.00 | 125 620.00 |
110 Total général Actif | 207 825.00 | 14 118.00 | 193 707.00 | 207 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 707.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 762.00 | | | 762.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 445 380.00 | | | 445 380.00 |
230 Autres produits | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 491.00 | | | 445 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 821.00 | | | 285 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
242 Autres charges externes. | 76 099.00 | | | 76 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 728.00 | | | 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 245.00 | | | 433 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
294 Charges financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 283.00 | | | 90 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 991.00 | | | 88 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 076.00 | | | 64 076.00 |