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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 70.00 | 54.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 520.00 | 17 365.00 | 1 155.00 | 18 520.00 |
040 Immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 251.00 | 17 435.00 | 67 816.00 | 85 251.00 |
060 Stock marchandises | 120 612.00 | | 120 612.00 | 120 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
072 Créances – Autres | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
084 Disponibilités | 112 755.00 | | 112 755.00 | 112 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 730.00 | | 246 730.00 | 246 730.00 |
110 Total général Actif | 331 981.00 | 17 435.00 | 314 546.00 | 331 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 554 806.00 | | | 554 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450.00 | | | 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 757.00 | | | 555 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 424.00 | | | 351 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 463.00 | | | -3 463.00 |
242 Autres charges externes. | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 972.00 | | | 972.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 284.00 | | | 495 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 251.00 | | | 85 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 611.00 | | | 110 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 035.00 | | | 78 035.00 |