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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AN Terrains | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
AP Constructions | 91 075.00 | 19 923.00 | 71 153.00 | 91 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 897.00 | 19 302.00 | 7 594.00 | 26 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 741.00 | | 106 741.00 | 106 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 262.00 | 41 076.00 | 201 186.00 | 242 262.00 |
BT Marchandises | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
BZ Autres créances | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CF Disponibilités | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 680.00 | | 145 680.00 | 145 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 942.00 | 41 076.00 | 346 866.00 | 387 942.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
DH Report à nouveau | -24 242.00 | -51 556.00 | | -24 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 357.00 | 27 314.00 | | 6 357.00 |
DL TOTAL (I) | 41 593.00 | 35 236.00 | | 41 593.00 |
DP Provisions pour risques | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 702.00 | | | 164 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 28.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 529.00 | 59 698.00 | | 121 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 594.00 | 6 231.00 | | 9 594.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 901.00 | 65 960.00 | | 295 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 866.00 | 101 196.00 | | 346 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 464.00 | | 358 464.00 | 358 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 464.00 | | 358 464.00 | 358 464.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | -40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 372.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 473.00 | 255 372.00 | | 358 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 116.00 | 228 058.00 | | 352 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 357.00 | 27 314.00 | | 6 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 372.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 529.00 | 121 529.00 | | 121 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 702.00 | 3 985.00 | 44 233.00 | 164 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 137.00 | | | 173 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 901.00 | 135 184.00 | 44 233.00 | 295 901.00 |