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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 540.00 | 49 051.00 | 200 489.00 | 249 540.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 336.00 | 49 652.00 | 200 684.00 | 250 336.00 |
060 Stock marchandises | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
072 Créances – Autres | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
084 Disponibilités | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 118.00 | | 169 118.00 | 169 118.00 |
110 Total général Actif | 419 455.00 | 49 652.00 | 369 803.00 | 419 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 051.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 478 876.00 | | | 478 876.00 |
230 Autres produits | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 251.00 | | | 488 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 214.00 | | | 361 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 997.00 | | | -6 997.00 |
242 Autres charges externes. | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 459.00 | | | 456 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
294 Charges financières | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 111 151.00 | | | 111 151.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 261.00 | | | 242 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 815.00 | | | 114 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 740.00 | | | 106 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 738.00 | | | 79 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 273.00 | | | 61 273.00 |