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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 352.00 | 32 303.00 | 1 049.00 | 33 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 550.00 | 15 372.00 | 3 178.00 | 18 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 901.00 | | 278 901.00 | 278 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 909.00 | 57 638.00 | 321 271.00 | 378 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CF Disponibilités | 667 382.00 | | 667 382.00 | 667 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 967.00 | | 669 967.00 | 669 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 877.00 | 57 638.00 | 991 239.00 | 1 048 877.00 |
CU Autres participations | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 479.00 | 122 479.00 | | 358 479.00 |
DH Report à nouveau | 678.00 | | | 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 743.00 | 236 678.00 | | 459 743.00 |
DL TOTAL (I) | 829 900.00 | 370 157.00 | | 829 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 459.00 | 1 025.00 | | 4 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 377.00 | 214 975.00 | | 114 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 121 825.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 338.00 | 374 825.00 | | 161 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 239.00 | 744 982.00 | | 991 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 338.00 | 374 825.00 | | 161 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 019 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 019 951.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 388.00 | 107 856.00 | | 219 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 424.00 | 750 255.00 | | 1 021 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 681.00 | 513 577.00 | | 561 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 743.00 | 236 678.00 | | 459 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 997.00 | | 281 913.00 | 96 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 002.00 | | 1 350.00 | 32 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 995.00 | | 518.00 | 27 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | 280 045.00 | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 120.00 | 3 518.00 | | 54 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 409.00 | 1 894.00 | | 30 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 711.00 | 1 624.00 | | 23 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 901.00 | | 278 901.00 | 278 901.00 |
VP Divers | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 377.00 | 114 377.00 | | 114 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 487.00 | 2 585.00 | 278 901.00 | 281 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 338.00 | 161 338.00 | | 161 338.00 |