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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 852.00 | 34 308.00 | 543.00 | 34 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 744.00 | 17 969.00 | 5 775.00 | 23 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 382.00 | | 392 382.00 | 392 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 084.00 | 62 240.00 | 399 844.00 | 462 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 577.00 | | 262 577.00 | 262 577.00 |
BZ Autres créances | 126 523.00 | | 126 523.00 | 126 523.00 |
CF Disponibilités | 434 195.00 | | 434 195.00 | 434 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 867.00 | | 823 867.00 | 823 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 951.00 | 62 240.00 | 1 223 711.00 | 1 285 951.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 817 479.00 | 358 479.00 | | 817 479.00 |
DH Report à nouveau | 1 422.00 | 678.00 | | 1 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 746.00 | 459 743.00 | | 354 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 646.00 | 829 900.00 | | 1 184 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | 4 459.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 3 552.00 | | 1 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 992.00 | 114 377.00 | | 14 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 000.00 | | |
EA Autres dettes | 20 404.00 | 1 950.00 | | 20 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 065.00 | 161 338.00 | | 39 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 711.00 | 991 239.00 | | 1 223 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 065.00 | 161 338.00 | | 39 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 787 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 577.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 602.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 829.00 | 219 388.00 | | 177 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 936.00 | 1 021 424.00 | | 792 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 190.00 | 561 681.00 | | 438 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 746.00 | 459 743.00 | | 354 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 909.00 | | 120 174.00 | 378 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 393 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 462 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 352.00 | | 1 500.00 | 33 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 513.00 | | 5 193.00 | 28 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 045.00 | | 113 481.00 | 317 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 638.00 | 4 602.00 | | 57 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 303.00 | 2 005.00 | | 32 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 335.00 | 2 597.00 | | 25 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 382.00 | | 392 382.00 | 392 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 577.00 | 262 577.00 | | 262 577.00 |
VP Divers | 126 523.00 | 126 523.00 | | 126 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 054.00 | 389 672.00 | 392 382.00 | 782 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |