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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497.00 | 1 869.00 | 627.00 | 2 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 677.00 | 25 325.00 | 48 352.00 | 73 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 907.00 | 36 437.00 | 60 469.00 | 96 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 165.00 | 30 997.00 | 451 168.00 | 482 165.00 |
BZ Autres créances | 61 962.00 | | 61 962.00 | 61 962.00 |
CF Disponibilités | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 553.00 | 30 997.00 | 562 555.00 | 593 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 460.00 | 67 434.00 | 623 025.00 | 690 460.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
DL TOTAL (I) | 261 242.00 | | | 261 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 247.00 | | | 134 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 494.00 | | | 160 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 783.00 | | | 361 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 025.00 | | | 623 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 732.00 | | | 317 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 070.00 | 97 454.00 | 1 329 524.00 | 1 232 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 070.00 | 97 454.00 | 1 329 524.00 | 1 232 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 190.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 712.00 | | | -38 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 302.00 | | | 1 381 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 820.00 | | | 1 336 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 809.00 | | 58 822.00 | 83 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 035.00 | 11 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 724.00 | 96 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 740.00 | 9 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 948.00 | 76 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 165.00 | | 47 957.00 | 43 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 661.00 | | 10 865.00 | 12 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 930.00 | 13 134.00 | 23 627.00 | 46 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 732.00 | 2 294.00 | 10 784.00 | 17 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 198.00 | 10 839.00 | 12 842.00 | 29 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 814.00 | | 47 817.00 | 78 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 814.00 | | 47 817.00 | 78 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 814.00 | | 47 817.00 | 78 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 247.00 | 134 247.00 | | 134 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
UX Autres créances clients | 450 815.00 | | | 450 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
VB T. V. A. | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 661.00 | 22 611.00 | 44 050.00 | 66 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 108.00 | | | -28 108.00 |
VP Divers | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 186.00 | 554 495.00 | 10 690.00 | 565 186.00 |
VW T.V.A. | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 783.00 | 317 732.00 | 44 050.00 | 361 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
ST Autres comptes | 182 602.00 | | | 182 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 500 546.00 | | | 500 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 552.00 | | | 762 552.00 |