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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497.00 | 2 369.00 | 127.00 | 2 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 660.00 | 37 427.00 | 40 232.00 | 77 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 958.00 | 49 038.00 | 51 920.00 | 100 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 908.00 | 30 997.00 | 507 910.00 | 538 908.00 |
BZ Autres créances | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
CF Disponibilités | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 582.00 | 30 997.00 | 618 584.00 | 649 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 541.00 | 80 036.00 | 670 504.00 | 750 541.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 242.00 | | | 96 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
DL TOTAL (I) | 263 383.00 | | | 263 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 161.00 | | | 157 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 789.00 | | | 131 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 702.00 | | | 111 702.00 |
EA Autres dettes | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 120.00 | | | 407 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 504.00 | | | 670 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 340.00 | | | 308 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 200.00 | 231 938.00 | 1 293 139.00 | 1 061 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 200.00 | 231 938.00 | 1 293 139.00 | 1 061 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 601.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 325.00 | | | 114 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 848.00 | | | 1 299 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 707.00 | | | 1 297 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 907.00 | | 4 051.00 | 96 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 174.00 | | 3 982.00 | 76 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 490.00 | | 69.00 | 11 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 437.00 | 12 601.00 | | 36 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 195.00 | 12 601.00 | | 27 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 789.00 | 131 789.00 | | 131 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 507 557.00 | | | 507 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
VB T. V. A. | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 476.00 | 39 696.00 | 98 780.00 | 138 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -71 815.00 | | | -71 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VP Divers | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 188.00 | 645 428.00 | 10 760.00 | 656 188.00 |
VW T.V.A. | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 120.00 | 308 340.00 | 98 780.00 | 407 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 809.00 | | | 77 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
ST Autres comptes | 196 314.00 | | | 196 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
YT Sous‐traitance | 367 215.00 | | | 367 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 809.00 | | | 77 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 510.00 | | | 655 510.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |