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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 781.00 | 12 682.00 | 1 098.00 | 13 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 902.00 | 68 684.00 | 26 218.00 | 94 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 306.00 | 81 367.00 | 29 940.00 | 111 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
BZ Autres créances | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CF Disponibilités | 116 422.00 | | 116 422.00 | 116 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 495.00 | | 213 495.00 | 213 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 802.00 | 81 367.00 | 243 435.00 | 324 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 70 709.00 | 77 694.00 | | 70 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 304.00 | -6 985.00 | | 4 304.00 |
DL TOTAL (I) | 78 314.00 | 74 009.00 | | 78 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 4 497.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 1 121.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 572.00 | 7 051.00 | | 13 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 825.00 | 30 825.00 | | 36 825.00 |
EA Autres dettes | 113 103.00 | 67 962.00 | | 113 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 121.00 | 111 457.00 | | 165 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 435.00 | 185 466.00 | | 243 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 121.00 | 111 107.00 | | 165 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 963.00 | | 379 963.00 | 379 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 963.00 | | 379 963.00 | 379 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 885.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 195.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 195.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | -195.00 | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 076.00 | 379 073.00 | | 384 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 771.00 | 386 058.00 | | 379 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 304.00 | -6 985.00 | | 4 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 147.00 | | 2 361.00 | 124 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 202.00 | 111 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 202.00 | 94 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 743.00 | | 2 361.00 | 107 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 684.00 | 11 885.00 | 15 202.00 | 84 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 454.00 | 1 229.00 | | 11 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 230.00 | 10 656.00 | 15 202.00 | 73 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 103.00 | 113 103.00 | | 113 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VP Divers | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
VW T.V.A. | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 121.00 | 165 121.00 | | 165 121.00 |