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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 008.00 | 17 405.00 | 603.00 | 18 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 511.00 | 111 272.00 | 24 239.00 | 135 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 143.00 | 128 677.00 | 27 465.00 | 156 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BZ Autres créances | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CF Disponibilités | 300 401.00 | | 300 401.00 | 300 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 246.00 | | 329 246.00 | 329 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 389.00 | 128 677.00 | 356 712.00 | 485 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 112 537.00 | 97 719.00 | | 112 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 715.00 | 27 818.00 | | -10 715.00 |
DL TOTAL (I) | 105 122.00 | 128 837.00 | | 105 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 335.00 | 16 859.00 | | 102 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 1 270.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 956.00 | 10 616.00 | | 19 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 253.00 | 49 645.00 | | 37 253.00 |
EA Autres dettes | 91 085.00 | 114 973.00 | | 91 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 590.00 | 193 363.00 | | 251 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 712.00 | 322 199.00 | | 356 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 590.00 | 193 363.00 | | 251 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 410 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 319.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 599.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | 4 201.00 | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 891.00 | 463 908.00 | | 413 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 606.00 | 436 090.00 | | 424 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 715.00 | 27 818.00 | | -10 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 243.00 | | 900.00 | 155 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 612.00 | | 900.00 | 134 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 358.00 | 12 319.00 | | 116 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 996.00 | 1 409.00 | | 15 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 362.00 | 10 910.00 | | 100 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 085.00 | 91 085.00 | | 91 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 335.00 | 102 335.00 | | 102 335.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 590.00 | 251 590.00 | | 251 590.00 |