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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 298.00 | 1 117.00 | 181.00 | 1 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 078.00 | 10 077.00 | 14 001.00 | 24 078.00 |
040 Immobilisations financières | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 352.00 | 11 194.00 | 28 158.00 | 39 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
072 Créances – Autres | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
084 Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
110 Total général Actif | 106 703.00 | 11 194.00 | 95 509.00 | 106 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 266.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 570.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -9.00 | | | -9.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 200.00 | | | 156 200.00 |
230 Autres produits | 985.00 | | | 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 185.00 | | | 157 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97.00 | | | 97.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
242 Autres charges externes. | 166 417.00 | | | 166 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 017.00 | | | 207 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 832.00 | | | -49 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
294 Charges financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 503.00 | | | -10 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |