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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 078.00 | 14 686.00 | 9 392.00 | 24 078.00 |
040 Immobilisations financières | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 014.00 | 15 984.00 | 30 030.00 | 46 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
084 Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
110 Total général Actif | 115 384.00 | 15 984.00 | 99 400.00 | 115 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 266.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 056.00 | | | 221 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 056.00 | | | 221 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 349.00 | | | 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 615.00 | | | -7 615.00 |
242 Autres charges externes. | 165 229.00 | | | 165 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
252 Charges sociales | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 513.00 | | | 211 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | | | 97.00 |
294 Charges financières | 925.00 | | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 472.00 | | | 18 472.00 |