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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 803.00 | 42 246.00 | 12 557.00 | 54 803.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 843.00 | 42 246.00 | 17 597.00 | 59 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
072 Créances – Autres | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
084 Disponibilités | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 567.00 | | 77 567.00 | 77 567.00 |
110 Total général Actif | 137 410.00 | 42 246.00 | 95 164.00 | 137 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 841.00 | | | 170 841.00 |
222 Production stockée | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 249.00 | | | 182 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 487.00 | | | -2 487.00 |
242 Autres charges externes. | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 199.00 | | | 72 199.00 |
252 Charges sociales | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 984.00 | | | 178 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |